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索罗斯投资智慧36条

索罗斯有36种投资智慧

启示1:混乱是全局。书评家玛德琳赖克曾经说过:“不管沃伦巴菲特和索罗斯的个人才能如何,他们所处的时代特别有利于在金融市场上赚钱。”也就是说,赚钱的原因是20世纪70年代末至80年代初的意外通胀,以及过去20年国际市场基金急剧而混乱的扩张。

索罗斯的重要能力之一是凡人眼中的混沌,但他能识别混沌的类型。长期跟踪对冲基金业绩的华尔街公司负责人李波表示:他从全球视角观察总体趋势,非常了解市场运作方式,因此他知道可以在哪里使用杠杆,无论是智力杠杆还是金融杠杆。

索罗斯表示:金融市场天生就不稳定,尤其是在国际金融市场,国际资本流动既有起伏,有多头头寸,也有空头头寸。只要市场混乱,你就能赚钱。认清困惑,你可能会变得富有;形势越混乱,投资者就越大胆、谨慎。情况越糟糕,反弹的幅度就越大。下跌越深,市场越混乱,就越有可能出现一个大市场。在许多情况下,市场是混乱的,投资者也是混乱的。因此,我们经常可以看到新闻标题,如恐慌性抛售压力,投资者勇敢地追逐高等等。对于冷静客观的投资者来说,混乱是天赐良机,因为这可能是捡便宜的机会,也是财富再分配的时机。

启示2:在索罗斯的投资策略中,最重要的原则是当你看到不好的时候就闪出,然后当你看到不好的时候这是最重要的生存方式。

政治方面:1987年,索罗斯基金会在中国大陆设立分支机构,以改革开放的名义资助中国的民主活动;然而,在1989年,大陆的分支机构受到中国共产党的监督。当索罗斯看到形势不妙时,他终止了分支机构,并尚未恢复在内地的业务。

1974年,索罗斯在日本股市建立了非常高的持股比例。一天下午,东京的一名销售人员打电话告诉他一个秘密,告诉他日本人对卷入水门事件的尼克松总统反应不佳。当时正在打网球的索罗斯立即毫不犹豫地决定出手。因此,许多基金交易者必须反应敏捷。

大多数投资者都充满了不情愿的情绪。他们不愿在上涨时抛售,也不愿在下跌时抛售。当他们看起来悲伤的时候,他们会杀死他们柔软的手。外出通常是乐队的最低点。

启示3:昨天的历史,明天的趋势

索罗斯成功预测了1987年的崩盘。秘密是什么?从过去知道。

经济危机的爆发往往是由长期不稳定的积累造成的。历史经验往往可以预测未来,因为历史会重演,所以以史为鉴是预测的一个重要方向。

1929年和1987年的崩盘之间的相似之处;

1929 – 1987年

短期货币市场利率已经上升

因此,股票市场的资本动能不足,大量美元流入其他国家的中央银行

美国联邦委员会没有注入同样数量的资金,导致流动性不足

36%的下降与1929年相似

每日价格的波动与1929年相似

胡佛总统在股市崩盘开始时发表了讲话,里根总统在股市崩盘开始时也发表了讲话,这与胡佛的内容相似

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